天弘合益债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：
基金名称 天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘合益债券发起
基金主代码 010634
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《天弘合益债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 06 月 09 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 天弘合益债券发起 A 天弘合益债券发起 C 天弘合益债券发起 D
下属分级基金的交易代码 010634 010635 015848
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0237 1.0222 1.0239
截 止 基 准 日 下 属 位：人民币元 ）
分级基金的相关 基准日下属分级
指标 基金可供分配利
润（单 位 ：人 民 币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
权益登记日 2025 年 06 月 19 日
除息日 2025 年 06 月 19 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 20 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者，其红利按 2025 年 06 月 19 日除息后的基金份额净值转换为
红利再投资相关事项的说明 基金份额，转换后的基金份额将于 2025 年 06 月 20 日直接计入其基金账户，2025 年 06 月 23
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
费用相关事项的说明
份额免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 20 日自基金托管账户划出。
日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
择分红方式的， 则默认为现金分红。
修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续，
最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 投资者通过任一销售机构提交的
本基金分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，不改
变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变
更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式， 需向各销售机构逐一提交
分红方式变更申请。
机构则将投资者的现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
或提高基金投资收益。若因分红导致基金净值调整至初始面值附近，在市场波动等因素影响
下，基金净值仍有可能低于初始面值。
（1）本基金管理人网站： www.thfund.com.cn； 95046。
客户服务电话：
（2）销售服务机构： 详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月十八日
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