银河君怡纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：
基金名称 银河君怡纯债债券型证券投资基金
基金简称 银河君怡债券
基金主代码 519622
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、
《银河君怡纯债债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》、
《银河君怡纯债债券型证券投
资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0820
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 71,094,931.69
相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.4600
有关年度分红次数的说明 2025 年度第一次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
分红对象
司登记在册的本基金全体持有人。
年 6 月 20 日的基金份额净值计算确定。
红利再投资相关事项的说明 于 2025 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起可以
查询、赎回。
基金托管账户划出。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额
免收申购费用。
赎回的基金份额享有本次分红。
红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日
之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者， 基金默
认的分红方式为现金分红。
的，请于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
银河基金管理有限公司网站： www.cgf.cn
银河基金管理有限公司客服热线： 400-820-0860
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前， 请仔细阅读基金合同、基金招募说明书
和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑
基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充
分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎
做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、
基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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